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2016-11-02 08:08:57 来源:21世纪经济报道 评论:0 点击:9192

  险资持仓布局真相 减持银行围猎消费基建

  叶麦穗

 

  三季报披露完毕,年内一直表现活跃的险资持仓路线备受关注。根据同花顺统计,截至9月30日,险资共持有634只个股,持有数量620.7亿股,涉及市值高达9338.1亿元。虽然在三季度有关险资举牌、准举牌的消息此起彼伏,但从统计数据来看,险资整个三季度合计增持6.4亿股,增幅仅有1%,相对稳定。

  险资在三季度出现较明显的调仓,和基金类似金沙糖果派对手机版,险资在三季度也大幅减持了银行股。在保险机构重点减持的前十只个股中,银行股占据三席,金沙糖果派对手机版分别是民生银行、中国银行和兴业银行,其中民生银行被减持的数量最多,单季度被减持9.4亿股。

  险资新进230只个股

  从去年下半年开始的“万宝之争”,再到今年恒大人寿的买买买,险资的一举一动都赚足了市场的眼球,险资概念股也成为资金追逐的焦点。不过随着三季报的出清,险资今年7到9月份完整的布局图浮出水面,情况似乎和投资者想象的大相径庭。

  根据同花顺的统计,如前文所述,险资整个三季度合计增持6.4亿股,增幅仅有1%。新增资金虽然有限,不过三季度险资对持有品种进行了较明显的调换金沙糖果派对手机版,险资在三季度新进230只个股的前十大股东,增持了135只个股,125只个股持股不变,减持了144只个股,并且退出了168只个股的前十大流通股东。

  从险资的选股类型来看,电力、钢铁、食品饮料、基建类板块成为险资重点围猎的对象。根据同花顺统计险资在三季度新进数量最大的个股是山东钢铁,今年7到9月份金沙糖果派对手机版,国华人寿大举买入2.02亿股,位列第五大流通股股东,占流通股比例2.46%。

  排在第二名的是京东方A,中国人寿今年三季度新进该股1.43亿股,排在第九大流通股股东,也是前十大股东中唯一新进的股东。第三名则是中国铁建金沙糖果派对手机版,国华人寿和中国人寿携手进驻,分别新进7458万股和4707.8万股。被恒大人寿“准举牌”的梅雁吉祥则排在第四位,梅雁吉祥10月25日晚间发布三季报更正公告称,截至9月末,恒大人寿保险有限公司持有公司股份9395.83万股,占公司总股本的4.95%,为公司第一大股东。

  虽然加仓的数量不少,但是个股的价格都不高,动用资金其实并不多,如上述提到的山东钢铁、京东方,股价长期在2元左右波动,梅雁吉祥在没有曝光恒大人寿的踪迹之前,股价也多在5元之下徘徊。

  在险资本期增持的个股中,增持数量较多的是平安银行,三季度新增6660万股,累计持股量为15.1亿股,持股市值136.6亿元。另外,险资还大举增持了金地集团、三安光电和中国太保,新增持股数量分别为5949.8万股、5055.12万股和金沙糖果派对手机版5283.25万股。

  大举减持民生银行

  和公募基金类似金沙糖果派对手机版,险资在三季度也大幅减持了部分银行股,减持的前十大重仓股中,糖果派对独立app有三席来自银行板块,金沙糖果派对手机版分别是民生银行、中国银行和兴业银行,减持数量分别是9.4亿股、3.1亿股和7054万股。

  从减持比例来看,比例最高的个股为合肥城建,减持比例高达86.92%。此外,金科股份、中国石化、青岛海尔等168股,险资从前十大流通股股东中消失。

  从操作手法来看,相比此前持股不动金沙糖果派对手机版,险资在三季度出现较明显的高抛低吸动作。其中最为典型的案例就是恒大人寿。虽然在糖果派对怎么押出倍数三季度恒大人寿“扫了”不少上市公司的筹码,但是对部分兑现利润的个股也进行了获利了结。对比半年报得知,今年三季度恒大人寿已经从平高电气、中信海直、华帝股份、御银股份、亿利洁能、智光电气、雪迪龙、隆鑫通用、腾达建设、永鼎股份和仁和药业等11只个股中退出十大股东行列。

  波段操作的不止恒大人寿一家, 格力电器10月30日晚间发布的2016年第三季度报告显示,糖果派对独立app前海人寿旗下“前海人寿保险股份有限公司-海利年年”持股由年中的1.5%降至0.99%,今年三季度格力电器复牌之后接连出现三个涨停,糖果派对独立app前海人寿或趁机出逃。

  建信基金的基金经理陶灿在接受21世纪经济报道记者采访时表示,险资投资的技法越来越纯熟。险资在投资时目前有两种手法,一是长期投资,通过不断举牌,将现金流充裕、利润丰厚的上市公司的持股比例加至20%甚至之上(险资投资某公司比例20%或者以上,可以并入险资的利润报表),例如于万科这样的企业,通过此操作险资这样可以增厚企业的利润;另一种则是高抛低吸进行波段操作,类似于恒大人寿这样的做法,糖果派对独立app赚取差价。

  “其实投资人不要盯着5%的举牌线来看,这样的意义不大,举牌之后的关键是看,险资还会不会继续加码,加至20%甚至以上。如果只是短线的炒作,这个季度进入,下个季度就可能获利了结,普通的散户是没法跟上步伐的。”陶灿表示。

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